Unternehmensanalyse Davide Campari-Milano N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.94%).
Nachteile
- Der Preis (8.42 $) ist höher als die faire Bewertung (3.85 $)
- Die Dividenden (0.6636%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.05%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-44.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.29 % auf 32.86 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Davide Campari-Milano N.V. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -0% | 0.2% |
| 90 Tage | -25.3% | -14.5% | 4.1% |
| 1 Jahr | -44.9% | -8.2% | 25% |
DVCMY vs Sektor: Davide Campari-Milano N.V. hat im vergangenen Jahr um -36.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
DVCMY vs Markt: Davide Campari-Milano N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -69.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DVCMY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DVCMY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8641 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.42 $) ist höher als der faire Preis (3.85 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.42 $) ist 54.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.92) ist höher als das des gesamten Sektors (34.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.36) ist höher als das des gesamten Sektors (4.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.95) ist höher als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.2) ist höher als das der gesamten Branche (11.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.36 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (6.46 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (4.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (6.46 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.47 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.47 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.29 % auf 32.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 600.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6636 % unter dem Branchendurchschnitt '9.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6636 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6636 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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