Unternehmensanalyse Daiwa Securities Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.82 $) liegt unter dem fairen Preis (21.67 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.3215 % auf 5.25 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daiwa Securities Group Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -1.1% | -2.8% |
| 90 Tage | 6.9% | -14.6% | -2.9% |
| 1 Jahr | -9.9% | 12.7% | 15.5% |
DSEEY vs Sektor: Daiwa Securities Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -22.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
DSEEY vs Markt: Daiwa Securities Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -25.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DSEEY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DSEEY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1905 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.82 $) ist niedriger als der faire Preis (21.67 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.82 $) ist 217.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8845) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8845) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-171.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-76.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-171.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.416 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.416 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.7545 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.7545%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.3215 % auf 5.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1383.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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