Unternehmensanalyse CSPC Pharmaceutical Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.18 $) liegt unter dem fairen Preis (5.89 $)
- Die Dividenden (5.67 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.72 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.53 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.19%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0874 % auf 1.53 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CSPC Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | -0.4% | 3% |
| 90 Tage | -35.8% | -37.9% | 4.2% |
| 1 Jahr | -33.4% | -35.5% | 25.1% |
CSPCY vs Sektor: CSPC Pharmaceutical Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 2.17 % übertroffen.
CSPCY vs Markt: CSPC Pharmaceutical Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -58.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CSPCY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CSPCY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6414 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.18 $) ist niedriger als der faire Preis (5.89 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.18 $) ist 170.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.69 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.69 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.56%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.03%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0874 % auf 1.53 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.04 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.67 % höher als der Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.67 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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