Unternehmensanalyse CSB Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.85 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.27 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-44.08%).
Nachteile
- Der Preis (40 $) ist höher als die faire Bewertung (39.51 $)
- Die Dividenden (3.98%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CSB Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.5% | -6.3% | 1.6% |
| 90 Tage | 1.9% | 1.9% | 6.4% |
| 1 Jahr | 10.6% | -48.8% | 31.2% |
CSBB vs Sektor: CSB Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 59.41 % übertroffen.
CSBB vs Markt: CSB Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -20.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CSBB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CSBB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.203 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40 $) ist höher als der faire Preis (39.51 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40 $) ist 1.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9298) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9298) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.04) ist höher als das der gesamten Branche (-132.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (-44.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.25 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.25 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.27 % auf 3.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 258.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.98 % unter dem Branchendurchschnitt '9.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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