Unternehmensanalyse Concordia Financial Group, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.16 $) liegt unter dem fairen Preis (42.08 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (13.37 %).
Nachteile
- Die Dividenden (4.88%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.16%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 10.05 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.82%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Concordia Financial Group, Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.2% | 2.2% |
| 90 Tage | 14% | -43.5% | -4.3% |
| 1 Jahr | 17.1% | 13.4% | 10.6% |
CRDIY vs Sektor: Concordia Financial Group, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 3.74 % übertroffen.
CRDIY vs Markt: Concordia Financial Group, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.55 % übertroffen.
Stabiler Preis: CRDIY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRDIY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3289 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.16 $) ist niedriger als der faire Preis (42.08 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.16 $) ist 160.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.38) ist höher als das des gesamten Sektors (28.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.5) ist höher als der der gesamten Branche (7.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-76.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2671 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2671 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 10.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3660.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.88 % unter dem Branchendurchschnitt '8.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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