Unternehmensanalyse CoastalSouth Bancshares, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.75 $) liegt unter dem fairen Preis (25.8 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.96 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-44.07%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.14%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.37 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -0.2% | -3.2% |
| 90 Tage | 13.1% | 1% | 2.7% |
| 1 Jahr | 37% | 10% | 24.4% |
COSO vs Sektor: CoastalSouth Bancshares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 27.01 % übertroffen.
COSO vs Markt: CoastalSouth Bancshares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: COSO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COSO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7109 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.75 $) ist niedriger als der faire Preis (25.8 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.75 $) ist 54 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9629) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9629) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.17).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-99.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.33).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 168.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (168.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (-44.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.45 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 362.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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