Unternehmensanalyse Community Heritage Financial, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (12.77 %).
Nachteile
- Der Preis (24.55 $) ist höher als die faire Bewertung (17.72 $)
- Die Dividenden (1.23%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.99%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.48 % auf 3.57 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Community Heritage Financial, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.1% | -8.5% |
| 90 Tage | 2.3% | -43.3% | -13.9% |
| 1 Jahr | 40.3% | 12.8% | -2.2% |
CMHF vs Sektor: Community Heritage Financial, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 27.51 % übertroffen.
CMHF vs Markt: Community Heritage Financial, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 42.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: CMHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CMHF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7747 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.55 $) ist höher als der faire Preis (17.72 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.55 $) ist 27.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6785) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6785) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-104.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-76.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-104.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.952 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.952 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4336 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4336 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.48 % auf 3.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 823.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.23 % unter dem Branchendurchschnitt '7.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.25%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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