Unternehmensanalyse China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.12 %).
Nachteile
- Der Preis (0.7178 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7105 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.07%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 47.05 % auf 50.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -24% | -1.2% |
| 90 Tage | -4.3% | 0% | -1.6% |
| 1 Jahr | 21.7% | -11.1% | 16.9% |
CLPXF vs Sektor: China Longyuan Power Group Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 32.78 % übertroffen.
CLPXF vs Markt: China Longyuan Power Group Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: CLPXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLPXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4166 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.7178 $) ist höher als der faire Preis (0.7105 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.7178 $) ist 1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0727) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.74).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0727) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.11) ist höher als das der gesamten Branche (13.77).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (34.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.09 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-74.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3839 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3839 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 47.05 % auf 50.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 13191.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.82%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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