Unternehmensanalyse China Life Insurance Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.85 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.5296%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-44.08%).
Nachteile
- Der Preis (1.5 $) ist höher als die faire Bewertung (0.5035 $)
- Die Dividenden (3.53%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.13%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.6192 % auf 4.5 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Life Insurance Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -43.2% | -6.3% | 1.7% |
| 90 Tage | 6.4% | 1.9% | 6.1% |
| 1 Jahr | -5.7% | -48.8% | 31.4% |
CILJF vs Sektor: China Life Insurance Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 43.19 % übertroffen.
CILJF vs Markt: China Life Insurance Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -37.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CILJF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CILJF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1089 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.5 $) ist höher als der faire Preis (0.5035 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.5 $) ist 66.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0756) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0756) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.304) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.304) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (83.35) ist höher als das der gesamten Branche (-132.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (83.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.8197 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.8197 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.5296%) ist höher als der des gesamten Sektors (-44.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.5296%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0414 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0414 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.6192 % auf 4.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 10883.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.53 % unter dem Branchendurchschnitt '9.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.53 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.53 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (80.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
