Unternehmensanalyse China Medical System Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.9307 $) liegt unter dem fairen Preis (1.88 $)
- Die Dividenden (75.79 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.9%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.161 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.21 % auf 7.34 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Medical System Holdings Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -3.6% | -3.6% |
| 90 Tage | 0% | -44.7% | -5.7% |
| 1 Jahr | -38.7% | 0.2% | 12.9% |
CHSYF vs Sektor: China Medical System Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -38.85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CHSYF vs Markt: China Medical System Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -51.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHSYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHSYF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.744 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.9307 $) ist niedriger als der faire Preis (1.88 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.9307 $) ist 102 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.66) ist höher als das der gesamten Branche (-76.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.02 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.76%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.21 % auf 7.34 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 54.22 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 75.79 % höher als der Branchendurchschnitt '8.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 75.79 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 75.79 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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