Unternehmensanalyse Headwater Exploration Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.72 $) liegt unter dem fairen Preis (7.82 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.32 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Nachteile
- Die Dividenden (5.81%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.53%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2223 % auf 1.46 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Headwater Exploration Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | 1.4% | -2.7% |
| 90 Tage | -3.6% | -9.4% | -0.7% |
| 1 Jahr | -4.4% | -25.3% | 17.1% |
CDDRF vs Sektor: Headwater Exploration Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 20.88 % übertroffen.
CDDRF vs Markt: Headwater Exploration Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -21.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CDDRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CDDRF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0854 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.72 $) ist niedriger als der faire Preis (7.82 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.72 $) ist 36.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.89) ist höher als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.59) ist höher als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 347.62 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (347.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2223 % auf 1.46 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.36 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.81 % unter dem Branchendurchschnitt '6.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
