Unternehmensanalyse Boyle Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (83.75 $) liegt unter dem fairen Preis (94.2 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1382 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.05 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (3.75%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.99%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.77 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Boyle Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.1% | -8.5% |
| 90 Tage | -1.1% | -43.3% | -13.9% |
| 1 Jahr | 4.7% | 12.8% | -2.2% |
BYLB vs Sektor: Boyle Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr um -8.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BYLB vs Markt: Boyle Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.94 % übertroffen.
Stabiler Preis: BYLB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BYLB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0901 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (83.75 $) ist niedriger als der faire Preis (94.2 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (83.75 $) liegt geringfügig um 12.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9574) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9574) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (168.68) ist höher als das der gesamten Branche (-76.34).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (168.68) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1382%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.05 % auf 0.1382 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.01 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.75 % unter dem Branchendurchschnitt '7.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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