Unternehmensanalyse Piraeus Financial Holdings S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.42 $) liegt unter dem fairen Preis (4.49 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.35 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.6%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.82%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.81 % auf 10.52 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Piraeus Financial Holdings S.A. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6% | 4.4% | 0.9% |
| 90 Tage | 30.3% | 0.3% | 3.3% |
| 1 Jahr | 26.6% | -28.4% | 21.4% |
BPIRY vs Sektor: Piraeus Financial Holdings S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 54.91 % übertroffen.
BPIRY vs Markt: Piraeus Financial Holdings S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: BPIRY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BPIRY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5107 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.42 $) ist niedriger als der faire Preis (4.49 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.42 $) liegt geringfügig um 1.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5937) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.56).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5937) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.86) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -43.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-43.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (102.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.81 % auf 10.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1020.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.6 % unter dem Branchendurchschnitt '8.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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