Unternehmensanalyse Beiersdorf Aktiengesellschaft
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.9 $) liegt unter dem fairen Preis (30.07 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.38 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.7178%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.55%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -41.6% | -2.8% |
| 90 Tage | 2.7% | -37.8% | -2.9% |
| 1 Jahr | -6.2% | -49.9% | 15.5% |
BDRFY vs Sektor: Beiersdorf Aktiengesellschaft hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 43.62 % übertroffen.
BDRFY vs Markt: Beiersdorf Aktiengesellschaft hat sich im vergangenen Jahr um -21.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BDRFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BDRFY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1199 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.9 $) ist niedriger als der faire Preis (30.07 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (26.9 $) liegt geringfügig um 11.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.734) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.734) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6479) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6479) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.38 % auf 1.99 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 34.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7178 % unter dem Branchendurchschnitt '2.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7178 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7178 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.6%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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