Unternehmensanalyse BBX Capital, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.35 $) liegt unter dem fairen Preis (8.76 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.82 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.99%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.77 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.68%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BBX Capital, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.7% | -1.1% | -8.5% |
| 90 Tage | -13.7% | -43.3% | -13.9% |
| 1 Jahr | -31.7% | 12.8% | -2.2% |
BBXIA vs Sektor: BBX Capital, Inc. hat im vergangenen Jahr um -44.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BBXIA vs Markt: BBX Capital, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -29.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BBXIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BBXIA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.609 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.35 $) ist niedriger als der faire Preis (8.76 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.35 $) ist 38 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.322) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.322) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2982) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2982) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-76.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.68%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.82 % auf 9.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -292.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '7.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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