Unternehmensanalyse Avidbank Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.8 $) liegt unter dem fairen Preis (21.74 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.35 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.82%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.91 % auf 17.55 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Avidbank Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 4.4% | 0.9% |
| 90 Tage | 11.6% | 0.3% | 3.3% |
| 1 Jahr | 1.9% | -28.4% | 21.4% |
AVBH vs Sektor: Avidbank Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 30.27 % übertroffen.
AVBH vs Markt: Avidbank Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -19.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AVBH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AVBH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0369 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.8 $) ist niedriger als der faire Preis (21.74 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (18.8 $) liegt geringfügig um 15.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9788) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.56).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9788) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (544.38) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (544.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (102.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7516 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7516 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.91 % auf 17.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2335.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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