Unternehmensanalyse AMP Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (13.93 %).
Nachteile
- Der Preis (0.87 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0557 $)
- Die Dividenden (5.39%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.18%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.43 % auf 161.89 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.317%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.31%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AMP Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -13.4% | 0.4% |
| 90 Tage | 0% | 43.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | 40.3% | 13.9% | 9% |
AMLTF vs Sektor: AMP Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 26.39 % übertroffen.
AMLTF vs Markt: AMP Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.35 % übertroffen.
Stabiler Preis: AMLTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMLTF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7754 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.87 $) ist höher als der faire Preis (0.0557 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.87 $) ist 93.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (148.83) ist höher als das des gesamten Sektors (28.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (148.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.471) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.471) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.09) ist höher als das der gesamten Branche (-76.22).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.61 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.317%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.317%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0363 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0363 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (161.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.43 % auf 161.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 446585.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.39 % unter dem Branchendurchschnitt '8.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1182.72%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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