Unternehmensanalyse Atrium Mortgage Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.57 $) liegt unter dem fairen Preis (8.68 $)
- Die Dividenden (11.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (7.99 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.3 % auf 43.92 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Atrium Mortgage Investment Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -1.1% | -4.6% |
| 90 Tage | -2.3% | -43.3% | -7.9% |
| 1 Jahr | -10.4% | 12.8% | 4.6% |
AMIVF vs Sektor: Atrium Mortgage Investment Corporation hat im vergangenen Jahr um -23.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
AMIVF vs Markt: Atrium Mortgage Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -14.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMIVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMIVF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1992 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.57 $) ist niedriger als der faire Preis (8.68 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7.57 $) liegt geringfügig um 14.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8756) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8756) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.9) ist höher als das der gesamten Branche (-76.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.8174 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.8174 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.3 % auf 43.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 991.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.48 % höher als der Branchendurchschnitt '7.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (108.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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