Unternehmensanalyse Aegon N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.66 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Der Preis (5.55 $) ist höher als die faire Bewertung (0.9426 $)
- Die Dividenden (5.23%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.45%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aegon N.V. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.3% | 0.7% |
| 90 Tage | 0% | -33.1% | 2.6% |
| 1 Jahr | 10.4% | -19.5% | 25.8% |
AEGOF vs Sektor: Aegon N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 29.85 % übertroffen.
AEGOF vs Markt: Aegon N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -15.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AEGOF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AEGOF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1992 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.55 $) ist höher als der faire Preis (0.9426 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.55 $) ist 83 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.11) ist höher als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4203) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4203) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.82) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -52.05 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-52.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (85.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0821 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0821 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.66 % auf 1.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2053.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.23 % unter dem Branchendurchschnitt '8.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (211.11%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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