Unternehmensanalyse Accor SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.99 %).
Nachteile
- Der Preis (49.2 $) ist höher als die faire Bewertung (35.12 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.08%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.11 % auf 24.26 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=43.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Accor SA | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.9% | 4.9% | 1.7% |
| 90 Tage | 10.4% | -12.5% | 4.6% |
| 1 Jahr | 27.4% | -24% | 24.9% |
ACRFF vs Sektor: Accor SA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 51.37 % übertroffen.
ACRFF vs Markt: Accor SA hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.5 % übertroffen.
Stabiler Preis: ACRFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACRFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5266 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.2 $) ist höher als der faire Preis (35.12 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (49.2 $) ist 28.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (95.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (43.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.47 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.47%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.11 % auf 24.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 431.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.92%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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