Unternehmensanalyse Zurn Water Solutions Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (35.19 $) ist höher als die faire Bewertung (6.26 $)
- Die Dividenden (0.9414%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0368 % auf 18.19 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zurn Water Solutions Corporation | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -1.1% | -4% |
| 90 Tage | -11.3% | -3.7% | -8.1% |
| 1 Jahr | 12.5% | 21.7% | 8.9% |
ZWS vs Sektor: Zurn Water Solutions Corporation hat im vergangenen Jahr um -9.22 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
ZWS vs Markt: Zurn Water Solutions Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: ZWS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZWS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2404 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (35.19 $) ist höher als der faire Preis (6.26 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (35.19 $) ist 82.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (47.09) ist höher als das des gesamten Sektors (26.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (47.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.31) ist höher als das des gesamten Sektors (2.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.47) ist höher als der der gesamten Branche (2.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.67) ist höher als das der gesamten Branche (5.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.43%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0368 % auf 18.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 430.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9414 % unter dem Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9414 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9414 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | Ice Mountain LLC Former 10% Owner |
Verkauf | 33.6 | 299 460 000 | 8 912 500 |
| 07.11.2024 | Chhabra Sudhanshu VP-Zurn Business Systems |
Verkauf | 39.15 | 88 792 | 2 268 |
| 07.11.2024 | LaValle Jeffrey J. VP, General Counsel & Sec'y |
Verkauf | 39.15 | 122 618 | 3 132 |
| 07.11.2024 | Troutman Michael Chief Information Officer |
Verkauf | 39.15 | 188 351 | 4 811 |
| 07.11.2024 | Pauli David J Chief Financial Officer |
Verkauf | 39.15 | 159 341 | 4 070 |
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