Unternehmensanalyse XPO Logistics
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (71.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.99 %).
Nachteile
- Der Preis (133.99 $) ist höher als die faire Bewertung (14.6 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.8 % auf 47.05 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| XPO Logistics | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.1% | 3.7% | 1.8% |
| 90 Tage | 10.1% | -48.7% | 8.1% |
| 1 Jahr | 71.2% | -35% | 32.1% |
XPO vs Sektor: XPO Logistics hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 106.23 % übertroffen.
XPO vs Markt: XPO Logistics hat im vergangenen Jahr den Markt um 39.16 % übertroffen.
Stabiler Preis: XPO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: XPO mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.37 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (133.99 $) ist höher als der faire Preis (14.6 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (133.99 $) ist 89.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.88) ist höher als das des gesamten Sektors (36.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.34) ist höher als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.8 % auf 47.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1865.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.5642%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2024 | Bates David J. Chief Operating Officer |
Kaufen | 116.1 | 3 494 610 | 30 100 |
| 10.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
Kaufen | 121.97 | 85 623 | 702 |
| 10.03.2024 | Wismans Kyle Chief Financial Officer |
Kaufen | 121.97 | 132 825 | 1 089 |
| 07.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
Kaufen | 121.97 | 202 348 | 1 659 |
| 20.07.2022 | BRADLEY S JACOBS Chief Executive Officer |
Verkauf | 53.49 | 2 674 500 | 50 000 |
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