Unternehmensanalyse USANA Health Sciences
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (32.51 $) liegt unter dem fairen Preis (44.86 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.61 % auf 2.09 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| USANA Health Sciences | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -7.5% | 2.6% |
| 90 Tage | -13.6% | -7.8% | -4.6% |
| 1 Jahr | -35.1% | -9.6% | 10.2% |
USNA vs Sektor: USANA Health Sciences hat im vergangenen Jahr um -25.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
USNA vs Markt: USANA Health Sciences hat sich im vergangenen Jahr um -45.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: USNA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: USNA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6747 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (32.51 $) ist niedriger als der faire Preis (44.86 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (32.51 $) ist 38 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (16.21 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.26%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.61 % auf 2.09 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 20.7 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Brown Jim CEO & PRESIDENT |
Verkauf | 29.47 | 147 350 | 5 000 |
| 07.06.2024 | WENTZ MYRON W 10% Owner |
Verkauf | 48.61 | 179 857 | 3 700 |
| 24.01.2024 | Ding Xia Director |
Kaufen | 48.57 | 23 848 | 491 |
| 24.01.2024 | WOOD TIMOTHY E Director |
Kaufen | 48.57 | 23 848 | 491 |
| 24.01.2024 | Nixon J Scott Director |
Kaufen | 48.57 | 23 848 | 491 |
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