Unternehmensanalyse UGI Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.77 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (17.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 44.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.44 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (32.83 $) ist höher als die faire Bewertung (12.53 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| UGI Corporation | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -2.9% | -8.5% |
| 90 Tage | 17.6% | -0.1% | -13.9% |
| 1 Jahr | 38.3% | 17.2% | -2.2% |
UGI vs Sektor: UGI Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 21.19 % übertroffen.
UGI vs Markt: UGI Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 40.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: UGI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UGI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7375 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (32.83 $) ist höher als der faire Preis (12.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (32.83 $) ist 61.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.747) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.747) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.22) ist höher als das der gesamten Branche (5.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.41%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.44 % auf 44.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2482.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.77 % höher als der Branchendurchschnitt '3.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.77 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (118.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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