Unternehmensanalyse Tellurian Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.999 $) liegt unter dem fairen Preis (1.04 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.03 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.2 % auf 27.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-26.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tellurian Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -18.2% | 0.5% |
| 90 Tage | 0% | -19.9% | -5.3% |
| 1 Jahr | 9.1% | -15% | 8.7% |
TELL vs Sektor: Tellurian Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 24.15 % übertroffen.
TELL vs Markt: Tellurian Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.4069 % übertroffen.
Stabiler Preis: TELL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TELL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1754 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.999 $) ist niedriger als der faire Preis (1.04 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.999 $) liegt geringfügig um 4.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7604) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7604) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.86) ist höher als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-52.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-52.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4299.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-26.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-26.59%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.93 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.2 % auf 27.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -220.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
