Unternehmensanalyse Teledyne Technologies Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.72 %).
Nachteile
- Der Preis (470.09 $) ist höher als die faire Bewertung (225.08 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9394%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.7 % auf 22.54 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.16%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Teledyne Technologies Incorporated | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.3% | 5.2% | 0.6% |
| 90 Tage | 19.6% | -36.5% | 9.3% |
| 1 Jahr | 19.4% | -22.7% | 33.2% |
TDY vs Sektor: Teledyne Technologies Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 42.15 % übertroffen.
TDY vs Markt: Teledyne Technologies Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -13.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TDY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3737 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (470.09 $) ist höher als der faire Preis (225.08 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (470.09 $) ist 52.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.7 % auf 22.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 369.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9394 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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