Unternehmensanalyse Southwest Gas Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.34 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.31 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.81 %).
Nachteile
- Der Preis (68.42 $) ist höher als die faire Bewertung (21.69 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.68 % auf 44.75 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Southwest Gas Holdings | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | 1.7% | -1.4% |
| 90 Tage | 0.1% | -49.4% | 0.8% |
| 1 Jahr | 23.1% | -42.8% | 21.5% |
SWX vs Sektor: Southwest Gas Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 65.94 % übertroffen.
SWX vs Markt: Southwest Gas Holdings hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.64 % übertroffen.
Stabiler Preis: SWX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SWX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4449 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (68.42 $) ist höher als der faire Preis (21.69 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (68.42 $) ist 68.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.27) ist höher als das des gesamten Sektors (25.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8404) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8404) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.64) ist höher als das der gesamten Branche (6.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.78 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.78%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.68 % auf 44.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3520.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.34 % höher als der Branchendurchschnitt '3.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (115.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Icahn Partners LP Stockholder |
Kaufen | 76.74 | 106 669 000 | 1 390 000 |
| 02.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Kaufen | 57.99 | 28 241 | 487 |
| 01.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Kaufen | 57.99 | 531 478 | 9 165 |
| 28.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Kaufen | 61 | 3 364 390 | 55 154 |
| 24.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Kaufen | 60.15 | 15 180 400 | 252 376 |
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