Unternehmensanalyse Stanley Black & Decker
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.68 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.52 %).
Nachteile
- Der Preis (80.47 $) ist höher als die faire Bewertung (18.26 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.64 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.09 % auf 30.87 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:55 Craftsman factory in Texas shows challenges of reshoring manufacturing
2.3. Markteffizienz
| Stanley Black & Decker | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -5.2% | -1.2% |
| 90 Tage | -0.8% | -16% | -6.6% |
| 1 Jahr | -13.9% | -11.6% | 6.9% |
SWK vs Sektor: Stanley Black & Decker hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -2.28 %.
SWK vs Markt: Stanley Black & Decker hat sich im vergangenen Jahr um -20.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SWK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SWK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2676 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (80.47 $) ist höher als der faire Preis (18.26 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (80.47 $) ist 77.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (67.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (67.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9315) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9315) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.27%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.25 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.25 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.98%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.09 % auf 30.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2466.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.68 % höher als der Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.68 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (276.92%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
