Aktionsplan Stanley Black & Decker
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 0.786 | 9 |
| P/BV | 1.39 | 9 |
| P/E | 41.04 | 4 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 1.29 | 1 |
| ROE | 3.31 | 1 |
| ROIC | 8.98 | 3 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 4.51 | 10 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 0.4537 | 0.76 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 4.71 | 1 |
| Debt/Ratio | 0.2851 | 10 |
| Debt/Equity | 1.51 | 7 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 5.75 | 1 |
| Ebitda, % | -40.93 | 0 |
| EPS, % | -74.41 | 0 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 1.1% | 0.83 | III кв. 2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 16.12.2025 |
| 1.17% | 0.83 | II кв. 2025 | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 17.09.2025 |
| 1.22% | 0.82 | I кв. 2025 | 30.05.2025 | 03.06.2025 | 18.06.2025 |
| 1.02% | 0.819 | IV кв. 2024 | 28.02.2025 | 04.03.2025 | 19.03.2025 |
| 3.82% | 3.26 | III кв. 2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 |
| 0.77% | 0.82 | II кв. 2024 | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 18.09.2024 |
| 0.76% | 0.81 | I кв. 2024 | 31.05.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 |
| 0.86% | 0.81 | IV кв. 2023 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 22.03.2024 |
| 0.94% | 0.81 | III кв. 2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 |
| 0.89% | 0.81 | II кв. 2023 | 30.08.2023 | 01.09.2023 | 18.09.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Stanley Black & Decker"
🏢 Общая информация о компании
- Название: Stanley Black & Decker, Inc.
- Тикер: SWK (NYSE)
- Сектор: Промышленные товары / Инструменты и оборудование
- Основные бренды: DEWALT, BLACK+DECKER, CRAFTSMAN, STANLEY, IRWIN, LENOX, FACOM и др.
- География: Глобальная, с сильным присутствием в Северной Америке, Европе и Азии.
- Рыночная капитализация: ~$7–8 млрд (на май 2024, зависит от колебаний курса)
📈 Финансовые показатели (по последним отчетам за 2023 и Q1 2024)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $13.7 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$550 млн (снижение по сравнению с 2022) | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$3.20 | |
| Операционная маржа | ~8–9% (снижается из-за инфляции и реструктуризации) | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~14–16x (ниже среднего по S&P 500) | |
| Дивидендная доходность | ~5.5–6% (высокая) | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~3.5x (высоковато, но улучшается) |
🔍 Ключевые тенденции и события (2023–2024)
✅ Позитивные факторы:
1. Высокая дивидендная доходность (~6%)
- Одна из самых высоких в промышленном секторе.
- Компания имеет 60+ лет подряд роста дивидендов, что делает её "Dividend Aristocrat" (хотя сейчас статус под вопросом из-за давления на прибыль).
- Инвесторы ценят стабильность выплат, несмотря на риски.
2. Реструктуризация бизнеса
- Продажа неключевых активов:
- Продажа Hardware & Security (H&S) бизнеса (включая бренды Master Lock, SentrySafe) за ~$1.4 млрд в 2023–2024.
- Фокус на Tools & Outdoor (наиболее прибыльный сегмент).
- Цель: снизить долг, улучшить маржу, сфокусироваться на росте в инструментах.
3. Рост спроса на электроинструменты
- Переход на аккумуляторные инструменты (DEWALT, BLACK+DECKER).
- Развитие экосистемы 20В MAX, FLEXVOLT и др.
- Рост DIY (сделай сам) и строительного рынка в США.
4. Оптимизация затрат
- Сокращение издержек на $400–500 млн к 2025 году.
- Упрощение цепочек поставок, автоматизация.
⚠️ Риски и вызовы:
1. Высокий долг
- Общая задолженность ~$10 млрд.
- Хотя идет снижение за счет продаж активов, долговая нагрузка остаётся высокой.
- Риск при высоких ставках ФРС.
2. Снижение прибыли и выручки
- Выручка упала с пика в ~$18 млрд (2021) до $13.7 млрд (2023).
- Причина: инфляция, снижение спроса в строительстве, переполнение складов у ритейлеров.
3. Макроэкономическая чувствительность
- Спрос на инструменты зависит от:
- Рынка жилья (новое строительство, ремонт).
- Активности DIY-рынка.
- Инвестиций в инфраструктуру.
- Замедление экономики США и Европы давит на продажи.
4. Конкуренция
- Сильные конкуренты: Snap-on (SNA), Fortive (FTV), Husqvarna, Techtronic (TTNDY) (владелец Milwaukee, Ryobi).
- TTI (Milwaukee) активно отбирает долю рынка у DEWALT.
📊 Анализ оценки (Valuation)
| Метрика | SWK | Среднее по отрасли | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | ~14–16x | ~20–25x | |
| P/B | ~1.1–1.3x | ~3–4x | |
| EV/EBITDA | ~9–10x | ~11–13x | |
| Дивидендная доходность | ~5.5–6% | ~2–3% |
📈 Прогнозы аналитиков (на май 2024)
- Средняя целевая цена: ~$60–65 (акция торгуется ~$50–55).
- Рекомендации: Смешанные — около 50% «держать», 30% «покупать», 20% «продавать».
- Рост EPS в 2024: Ожидается небольшой рост (до ~$3.50) при улучшении маржинальности.
🧩 SWOT-анализ
| Сильные стороны (Strengths) | Слабые стороны (Weaknesses) | |
|---|---|---|
| Мощные бренды (DEWALT, BLACK+DECKER) | Высокий долг | |
| Глобальное присутствие и дистрибуция | Снижение выручки в 2022–2023 | |
| Высокая дивидендная доходность | Зависимость от макроэкономики | |
| Лидер в сегменте электроинструментов | Давление со стороны конкурентов |
| Возможности (Opportunities) | Угрозы (Threats) | |
|---|---|---|
| Рост рынка аккумуляторных инструментов | Экономический спад | |
| Развитие в emerging markets (Индия, Латинская Америка) | Усиление конкуренции (Milwaukee, Ryobi) | |
| Улучшение маржинальности после реструктуризации | Высокие процентные ставки | |
| Инвестиции в инновации и цифровизацию | Переполнение складов у ритейлеров |
✅ Вывод и инвестиционная рекомендация
Stanley Black & Decker (SWK) — это высокодоходная, недооценённая акция с значительными рисками, но и потенциально высокой отдачей, если компания успешно завершит реструктуризацию.
💡 Кому подойдёт?
- Доходным инвесторам, ищущим высокие дивиденды (~6%).
- Смелым инвесторам, готовым к волатильности ради возможного роста.
- Тем, кто верит в восстановление строительного и DIY-рынка в 2025–2026.
❌ Кого стоит остерегаться?
- Консервативных инвесторов, опасающихся долгов и макрорисков.
- Тех, кто ищет быстрый рост — SWK сейчас в режиме стабилизации.
📅 Что смотреть в ближайшее время?
1. Отчёт за Q2 2024 (июль 2024) — динамика выручки, маржа, долг.
2. Продолжение выплат по долгам после продажи H&S.
3. Тренды в строительстве и рознице (Home Depot, Lowe’s).
4. Динамика рынка электроинструментов — особенно против Milwaukee.
- Построить прогноз доходности.
- Сравнить SWK с Snap-on или Techtronic.
- Проанализировать дивидендную устойчивость.
Напиши, что тебе интересно!
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 74.87 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 72.75 $ | 72.75 $ | 75.24 $ | +2.91 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 72.21 $ | 70.56 $ | 76.54 $ | +3.68 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 69.23 $ | 62.12 $ | 76.54 $ | +8.15 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 76.21 $ | 62.12 $ | 79.52 $ | -1.76 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 64.22 $ | 55.86 $ | 90.4 $ | +16.58 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 74.97 $ | 55.86 $ | 110.13 $ | -0.1334 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 186.24 $ | 55.86 $ | 223.83 $ | -59.8 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 132.41 $ | 55.86 $ | 223.83 $ | -43.46 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 59.01 $ | 55.86 $ | 90.4 $ | +26.88 % | 0 % | 0 % |
Insiderhandel
| Insider | Das Datum der Transaktion | Datum der Offenlegung | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen an, % | Teilen nach, % | Dokumentieren |
| Link Janet SVP, General Counsel & Sec'y |
06.11.2025 | 06.11.2025 | Verkauf | 69.08 | 81 280 | 11766 | 0 | -0.01 | System |
| Robinson Graham SVP & President of Industrial |
05.12.2023 | 07.12.2023 | Verkauf | 91.83 | 183 660 | 2000 | 0 | 0 | System |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 18 000 000 | 11.77 |
| Capital Research Global Investors | 12 000 000 | 8.24 |
| Blackrock Inc. | 10 000 000 | 6.66 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 9 000 000 | 6.32 |
| State Street Corporation | 8 000 000 | 5.62 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 4 000 000 | 2.83 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4 000 000 | 2.8 |
| Wells Fargo & Company | 3 000 000 | 2.54 |
| Geode Capital Management, LLC | 3 000 000 | 2.48 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 3 000 000 | 2.07 |
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
| UPHOLDINGS Compound Kings ETF | 4.71588 | 1.01 | 0.35 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.48425 | 328.02 | 0.4 |
| US Equity Dividend Select ETF | 1.00442 | -5.26 | 0.5 |
| First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 0.44 | 44.19 | 0.7 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.15167 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.14134 | 367.77 | 0.06 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.03341 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03301 | 217.74 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.03132 | 207.48 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.02761 | 4.65 | 0.35 |
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Donald Allan Jr. | President, CEO & Director | 4.63M | 1964 (61 Jahr) |
| Mr. Dennis M. Lange | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Janet M. Link | Senior VP, General Counsel & Secretary | 777.68k | 1970 (55 Jahre) |
| Mr. John H. A. Wyatt | Senior Advisor | 851.67k | 1959 (66 Jahre) |
| Ms. Dina M. Routhier | President of Stanley Ventures | N/A | |
| Mr. Patrick D. Hallinan | Executive VP & CFO | 2.62M | 1968 (57 Jahre) |
| Mr. Christopher John Nelson | COO, Executive VP and President of Tools & Outdoor | 2.18M | 1970 (55 Jahre) |
| Mr. Tamer K. Abuaita | Chief Global Supply Officer & President of Industrial | 1.54M | 1974 (51 Jahr) |
| Ms. Rhonda O. Gass | Chief Information Officer | 1964 (61 Jahr) | |
| Ms. Deborah K. Wintner | Senior VP & Chief Human Resources Officer |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: http://www.stanleyblackanddecker.com
Über das Unternehmen Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker, Inc. занимается производством инструментов и хранения, промышленным оборудованием и безопасностью по всему миру. Сегмент «Инструменты и хранение» предлагает электроинструменты и оборудование, в том числе профессиональные продукты, такие как профессиональные проводные и аккумуляторные электроинструменты и оборудование, а также пневматические инструменты и крепежные детали; и потребительские товары, включая проводные и аккумуляторные электроинструменты, в основном под торговой маркой BLACK + DECKER, а также товары для газонов и сада и сопутствующие аксессуары, а также товары для дома. Этот сегмент продает свою продукцию через розничных продавцов, дистрибьюторов и прямых продаж профессиональным конечным пользователям, дистрибьюторам, розничным потребителям и промышленным клиентам в различных отраслях. Промышленный сегмент компании предоставляет инженерные системы крепления и изделия для клиентов в автомобильной, производственной, электронной, строительной, аэрокосмической и других отраслях; продает и арендует оборудование для обработки труб, сварки стыков и нанесения покрытий для использования при строительстве трубопроводов большого и малого диаметра, а также предоставляет услуги по инспекции трубопроводов; и продает гидравлический инструмент, навесное оборудование и аксессуары. Этот сегмент также обслуживает нефте- и газопроводную промышленность и других промышленных потребителей. Сегмент безопасности разрабатывает, поставляет и устанавливает коммерческие электронные системы безопасности и предоставляет услуги электронной безопасности; предлагает решения для здравоохранения, которые включают отслеживание активов, защиту младенцев, педиатрическую защиту, защиту пациентов, управление перемещениями, управление падениями и продукты для вызова экстренных служб; и продает автоматические двери коммерческим клиентам. Этот сегмент обслуживает потребителей, розничных торговцев, образовательные, финансовые и медицинские учреждения, а также коммерческих, государственных и промышленных клиентов. Компания была ранее известна как Stanley Works, а в марте 2010 года изменила свое название на Stanley Black & Decker, Inc.. Stanley Black & Decker, Inc. была основана в 1843 году, ее штаб-квартира находится в Новой Британии, штат Коннектикут.
Часто задаваемые вопросы по акции Stanley Black & Decker
-
Как купить акции Stanley Black & Decker?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SWK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций SWK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Stanley Black & Decker?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции SWK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Stanley Black & Decker (SWK) сегодня?
Текущая цена акции Stanley Black & Decker на 27.12.2025 года составляет 74.87 . Котировки Stanley Black & Decker с начала года изменилась на +26.88% - и в рублях изменение было на +15.86 .
Котировки Stanley Black & Decker (SWK) в этом месяце за Dezember изменилась на +3.31% и в рублях изменение было на +2.4 рубля.
Basierend auf Quellen: porti.ru
