Unternehmensanalyse Suburban Propane Partners, L.P.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.13 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 61.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Nachteile
- Der Preis (18.56 $) ist höher als die faire Bewertung (13.65 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.95 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Suburban Propane Partners, L.P. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | 1.1% | -1.5% |
| 90 Tage | -1.8% | -8.1% | -0.4% |
| 1 Jahr | -4.5% | 5% | 22.5% |
SPH vs Sektor: Suburban Propane Partners, L.P. hat im vergangenen Jahr um -9.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
SPH vs Markt: Suburban Propane Partners, L.P. hat sich im vergangenen Jahr um -27.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SPH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0863 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.56 $) ist höher als der faire Preis (13.65 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.56 $) ist 26.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8765) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8765) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 61.4 % auf 6.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 187.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.8 % höher als der Branchendurchschnitt '3.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (112.02%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
