Unternehmensanalyse The Southern Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.55 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Nachteile
- Der Preis (70 $) ist höher als die faire Bewertung (40.02 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.2281 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.02 % auf 44.63 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:02 California gas utility fined $10M for ratepayer money misuse
2.3. Markteffizienz
| The Southern Company | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -15.5% | 1.1% | -1.5% |
| 90 Tage | -22.3% | -8.1% | 2.6% |
| 1 Jahr | -0.2% | 5% | 23.8% |
SO vs Sektor: The Southern Company hat im vergangenen Jahr um -5.18 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
SO vs Markt: The Southern Company hat sich im vergangenen Jahr um -24.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0044 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (70 $) ist höher als der faire Preis (40.02 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (70 $) ist 42.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.02) ist höher als der der gesamten Branche (2.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.08) ist höher als das der gesamten Branche (6.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.02 % auf 44.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1563.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.55 % höher als der Branchendurchschnitt '3.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.55 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 1818.4 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | WOMACK CHRISTOPHER C CEO, President and Chairman |
Verkauf | 86.18 | 1 206 520 | 14 000 |
| 04.11.2024 | Spainhour Sterling A Jr. EVP, Chief Legal Officer & CCO |
Verkauf | 88.54 | 70 212 | 793 |
| 04.11.2024 | Spainhour Sterling A Jr. Officer |
Kaufen | 88.54 | 70 212 | 793 |
| 05.08.2024 | Spainhour Sterling A Jr. EVP, Chief Legal Officer & CCO |
Verkauf | 88.99 | 211 796 | 2 380 |
| 02.05.2024 | Greene Kimberly S, Chairman, President & CEO, GPC |
Verkauf | 75.01 | 815 659 | 10 874 |
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