Unternehmensanalyse Sharp Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.6 $) liegt unter dem fairen Preis (1.64 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.98 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9394%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.92 % auf 37.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-85.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.16%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sharp Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.7% | 0% | 0.7% |
| 90 Tage | -3.6% | -39.2% | 12% |
| 1 Jahr | 6% | -32% | 32.4% |
SHCAY vs Sektor: Sharp Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 37.94 % übertroffen.
SHCAY vs Markt: Sharp Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -26.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHCAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHCAY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1146 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.6 $) ist niedriger als der faire Preis (1.64 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.6 $) liegt geringfügig um 2.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8493) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8493) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0576) ist niedriger als der der gesamten Branche (7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0576) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -60.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-42.5 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-60.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-42.5 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-19.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-85.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-85.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-27.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-27.91%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.92 % auf 37.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -398.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9394 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-0.0096%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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