Unternehmensanalyse PetroChina
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (42.25 $) liegt unter dem fairen Preis (46.39 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.83 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.35 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.13%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PetroChina | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1% | -1.4% |
| 90 Tage | 0% | -39.6% | 0.8% |
| 1 Jahr | 0% | -48% | 21.5% |
PTR vs Sektor: PetroChina hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 47.97 % übertroffen.
PTR vs Markt: PetroChina hat sich im vergangenen Jahr um -21.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.25 $) ist niedriger als der faire Preis (46.39 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (42.25 $) liegt geringfügig um 9.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1717) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1717) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.0063 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.0063 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2826.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.3%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.35 % auf 16.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 342.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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