Unternehmensanalyse Philip Morris International
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.89 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.9 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.37 %).
Nachteile
- Der Preis (149.89 $) ist höher als die faire Bewertung (59.06 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 72.41 % auf 73.36 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-69.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:39 Biden WH weighing nicotine reduction in all cigarettes: report
2.3. Markteffizienz
| Philip Morris International | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | 1.4% | -1.4% |
| 90 Tage | 16.9% | -27.2% | 0.8% |
| 1 Jahr | 68% | -31.4% | 21.5% |
PM vs Sektor: Philip Morris International hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 99.37 % übertroffen.
PM vs Markt: Philip Morris International hat im vergangenen Jahr den Markt um 46.51 % übertroffen.
Stabiler Preis: PM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PM mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.31 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (149.89 $) ist höher als der faire Preis (59.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (149.89 $) ist 60.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-15.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-15.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.6129 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.6129 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-69.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-69.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.96 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (73.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 72.41 % auf 73.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 613.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.89 % höher als der Branchendurchschnitt '2.9 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.89 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (101.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 26.82 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | EMMANUEL BABEAU Officer |
Kaufen | 148.85 | 4 465 500 | 30 000 |
| 12.02.2025 | Dobrowolski Reginaldo Vice President and Controller |
Verkauf | 149.41 | 448 230 | 3 000 |
| 12.02.2025 | Dobrowolski Reginaldo Vice President and Controller |
Verkauf | 149.88 | 749 400 | 5 000 |
| 25.04.2024 | De Wilde Frederic Pr SSEA CIS & MEA Region |
Verkauf | 96.42 | 1 928 400 | 20 000 |
| 22.02.2024 | Olczak Jacek Chief Executive Officer |
Verkauf | 90.27 | 2 256 750 | 25 000 |
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