Aktionsplan Philip Morris International
Einfacher Zeitplan
Verlängerter Zeitplan
Die Hauptparameter
Die Währung des Berichts
usd
Div
3.36
Dividende ao
2.82
IPO -Zeit
2008-03-17
Industrie
Tobacco
Issin
US7181721090
Sektor
Consumer Staples
Webseite
Währung
usd
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 4.93 | 3 |
| P/BV | -18.92 | 0 |
| P/E | 26.55 | 6 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 11.07 | 4 |
| ROE | -61.23 | 0 |
| ROIC | 0 | 0 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 3.42 | 8.55 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | -5.07 | 0 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 2.82 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.7396 | 9 |
| Debt/Equity | -7.26 | 10 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 32.03 | 5 |
| Ebitda, % | 35.3 | 5 |
| EPS, % | -12.56 | 0 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 0.93% | 1.47 | III кв. 2025 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 20.10.2025 |
| 0.8% | 1.35 | I кв. 2025 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 14.07.2025 |
| 0.73% | 1.35 | IV кв. 2024 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 04.04.2025 |
| 0.86% | 1.35 | III кв. 2024 | 24.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 |
| 1.49% | 1.35 | II кв. 2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 11.10.2024 |
| 1.3% | 1.3 | I кв. 2024 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 08.07.2024 |
| 1.3% | 1.3 | IV кв. 2023 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 04.04.2024 |
| 1.4% | 1.3 | III кв. 2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 04.01.2024 |
| 1.36% | 1.27 | I кв. 2023 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | 07.07.2023 |
| 1.29% | 1.27 | IV кв. 2022 | 20.03.2023 | 22.03.2023 | 06.04.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Philip Morris International"
Конечно, вот подробный анализ акций компании Philip Morris International (PM) на основе доступных данных по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что инвестиционные решения должны приниматься на основе актуальных данных и с учётом личных целей и рисков.
- Название: Philip Morris International Inc.
- Тикер: PM (на NYSE)
- Сектор: Потребительские товары / Табачная промышленность
- Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
- Основная деятельность: Производство и продажа табачных изделий, включая сигареты (Marlboro, Parliament и др.) и продукты "без дыма" (IQOS, HEETS, etc.)
- Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
- Дивидендная доходность — одна из самых высоких среди компаний S&P 500.
- История роста дивидендов: более 15 лет подряд (с момента отделения от Altria в 2008 году).
- Коэффициент выплат (payout ratio) — около 80–85% от прибыли. Это высокий уровень, что может ограничивать рост дивидендов в будущем.
- IQOS — ключевой продукт будущего: нагреваемые табачные изделия (не сжигают табак).
- На конец 2023 года:
- Более 25 млн пользователей IQOS по всему миру.
- Около 40% выручки компании приходится на продукты "без дыма".
- Цель компании: переход к 100% бездымному будущему к 2030 году.
- Текущая цена акции: ~$95–$100 (в диапазоне 2024–2025)
- 52-недельный диапазон: ~$85 – $105
- Поддержка: ~$88–$90
- Сопротивление: ~$102–$105
- Тренд: боковой/слабо восходящий, с консолидацией после роста в 2023 году.
- Высокая и стабильная дивидендная доходность (~5.5%).
- Сильный бренд (Marlboro — один из самых узнаваемых в мире).
- Активный переход на инновационные продукты (IQOS).
- Хорошая прибыльность и денежные потоки.
- Диверсифицированная география продаж.
- Долгосрочный упадок рынка сигарет.
- Высокий payout ratio — риск заморозки или сокращения дивидендов.
- Регуляторные риски и судебные иски.
- Низкий рост капитализации (акция не растёт быстро).
- ESG-риски — исключение из многих фондов.
- Инвесторам, ищущим стабильные дивиденды.
- Тем, кто готов принять моральные и ESG-риски табачной индустрии.
- Как часть диверсифицированного портфеля (защитный актив с доходностью).
- Тем, кто избегает табачных компаний по этическим соображениям.
- Тем, кто ищет быстрый рост капитала.
- Целевая цена (консервативная): $100–110
- Рост: ограниченный, ~3–5% в год + дивиденды
- Дивидендный потенциал: возможен небольшой рост (1–3% в год)
- Ключевой драйвер роста: успех IQOS и выход на новые рынки (например, США — FDA одобрил IQOS, но маркетинг ограничен)
Philip Morris International (PM) — это стабильная, высокодоходная дивидендная акция с переходом к будущему без дыма. Несмотря на отраслевые риски, компания активно трансформируется и остаётся одной из самых надёжных в секторе. Однако рост цен акций ограничен, и основная выгода — дивиденды.
- Построить прогноз финансовых показателей.
- Сравнить с ETF (например, VYM, SCHD).
- Проанализировать технические уровни на графике.
Сообщите, что вас интересует!
🏢 Общая информация о компании
- Название: Philip Morris International Inc.
- Тикер: PM (на NYSE)
- Сектор: Потребительские товары / Табачная промышленность
- Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
- Основная деятельность: Производство и продажа табачных изделий, включая сигареты (Marlboro, Parliament и др.) и продукты "без дыма" (IQOS, HEETS, etc.)
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 — начало 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$32.7 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$9.1 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$6.50 | |
| P/E (отношение цена/прибыль) | ~15–16x (на начало 2025) | |
| Дивидендная доходность | ~5.5–5.8% | |
| Долг/EBITDA | ~2.8x (умеренный уровень долга) |
💡 PM — это высокодивидендная акция, популярная среди инвесторов, ищущих стабильный пассивный доход.
2. Дивидендная политика
- Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
- Дивидендная доходность — одна из самых высоких среди компаний S&P 500.
- История роста дивидендов: более 15 лет подряд (с момента отделения от Altria в 2008 году).
- Коэффициент выплат (payout ratio) — около 80–85% от прибыли. Это высокий уровень, что может ограничивать рост дивидендов в будущем.
3. Стратегия трансформации: переход на "бездымные" продукты
- IQOS — ключевой продукт будущего: нагреваемые табачные изделия (не сжигают табак).
- На конец 2023 года:
- Более 25 млн пользователей IQOS по всему миру.
- Около 40% выручки компании приходится на продукты "без дыма".
- Цель компании: переход к 100% бездымному будущему к 2030 году.
✅ Преимущества:
- IQOS одобрен FDA как продукт со сниженным вредом (MRTP-статус).
- Рост в Азии, Восточной Европе, Японии.
⚠️ Риски:
- Замедление роста продаж IQOS в 2023–2024 гг. на некоторых рынках.
- Высокая конкуренция (BAT, Japan Tobacco, NJOY и др.).
📈 Технический анализ (на начало 2025)
- Текущая цена акции: ~$95–$100 (в диапазоне 2024–2025)
- 52-недельный диапазон: ~$85 – $105
- Поддержка: ~$88–$90
- Сопротивление: ~$102–$105
- Тренд: боковой/слабо восходящий, с консолидацией после роста в 2023 году.
📉 PM отстаёт по росту от рынка (S&P 500), но привлекателен как защитный актив с дивидендами.
🌍 Макро- и отраслевые риски
| Фактор | Оценка | |
|---|---|---|
| Регулирование табака | Высокое: налоги, запреты на рекламу, упаковку | |
| Здоровье населения | Рост антитабачных настроений, особенно в Европе и США | |
| Курсовые риски | Значительные: ~70% выручки — за пределами США | |
| Изменение потребительских привычек | Снижение потребления сигарет в развитых странах | |
| Экологические и социальные риски (ESG) | Негативная оценка по ESG — табак = "вредный продукт" |
💡 Инвестиционная привлекательность
✅ Плюсы:
- Высокая и стабильная дивидендная доходность (~5.5%).
- Сильный бренд (Marlboro — один из самых узнаваемых в мире).
- Активный переход на инновационные продукты (IQOS).
- Хорошая прибыльность и денежные потоки.
- Диверсифицированная география продаж.
❌ Минусы:
- Долгосрочный упадок рынка сигарет.
- Высокий payout ratio — риск заморозки или сокращения дивидендов.
- Регуляторные риски и судебные иски.
- Низкий рост капитализации (акция не растёт быстро).
- ESG-риски — исключение из многих фондов.
📊 Сравнение с конкурентами
| Компания | Тикер | Див. доходность | P/E | Особенности | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris | PM | ~5.7% | ~15.5x | Лидер в бездымных продуктах | |
| Altria | MO | ~9.5% | ~7x | Фокус на США, Juul (проблемы) | |
| British American Tobacco | BTI | ~8.5% | ~6x | Глобальный охват, но высокий долг | |
| Japan Tobacco | JAPAY | ~3.5% | ~12x | Сильна в Азии |
PM выглядит сбалансированнее конкурентов по росту и инновациям, но с менее высокой дивидендной доходностью.
📌 Вывод и рекомендация
Кому подойдут акции PM?
- Инвесторам, ищущим стабильные дивиденды.
- Тем, кто готов принять моральные и ESG-риски табачной индустрии.
- Как часть диверсифицированного портфеля (защитный актив с доходностью).
Кому не подходят?
- Тем, кто избегает табачных компаний по этическим соображениям.
- Тем, кто ищет быстрый рост капитала.
📈 Прогноз (2025–2027)
- Целевая цена (консервативная): $100–110
- Рост: ограниченный, ~3–5% в год + дивиденды
- Дивидендный потенциал: возможен небольшой рост (1–3% в год)
- Ключевой драйвер роста: успех IQOS и выход на новые рынки (например, США — FDA одобрил IQOS, но маркетинг ограничен)
🔚 Заключение
Philip Morris International (PM) — это стабильная, высокодоходная дивидендная акция с переходом к будущему без дыма. Несмотря на отраслевые риски, компания активно трансформируется и остаётся одной из самых надёжных в секторе. Однако рост цен акций ограничен, и основная выгода — дивиденды.
✅ Рекомендация: "Удерживать" или "Покупать" для дивидендного портфеля при условии принятия отраслевых рисков.
- Построить прогноз финансовых показателей.
- Сравнить с ETF (например, VYM, SCHD).
- Проанализировать технические уровни на графике.
Сообщите, что вас интересует!
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 156.15 $ | 0 $ | 0 $ | -0.999 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 155.24 $ | 154.59 $ | 156.15 $ | -0.4187 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 145.76 $ | 149.9 $ | 157.48 $ | +6.06 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 167.13 $ | 144.33 $ | 167.9 $ | -7.5 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 182.75 $ | 144.33 $ | 184.95 $ | -15.41 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 130.71 $ | 117.15 $ | 184.95 $ | +18.27 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 93.45 $ | 87.31 $ | 184.95 $ | +65.43 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 75.03 $ | 79.27 $ | 184.95 $ | +106.04 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 87.56 $ | 61.09 $ | 184.95 $ | +76.55 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 122.91 $ | 117.15 $ | 184.95 $ | +25.77 % | 0 % | 0 % |
Insiderhandel
| Insider | Das Datum der Transaktion | Datum der Offenlegung | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen an, % | Teilen nach, % | Dokumentieren |
| LARS DAHLGREN Officer |
06.03.2025 | 06.03.2025 | Kaufen | 152.96 | 562 740 | 3679 | 0 | 0 | System |
| MASSIMO ANDOLINA Officer |
24.02.2025 | 24.02.2025 | Kaufen | 156.04 | 2 730 700 | 17500 | 0 | 0 | System |
| EMMANUEL BABEAU Officer |
20.02.2025 | 20.02.2025 | Kaufen | 148.85 | 4 465 500 | 30000 | 0 | 0 | System |
| Dobrowolski Reginaldo Vice President and Controller |
12.02.2025 | 13.02.2025 | Verkauf | 149.41 | 448 230 | 3000 | 0 | 0 | System |
| Dobrowolski Reginaldo Vice President and Controller |
12.02.2025 | 13.02.2025 | Verkauf | 149.88 | 749 400 | 5000 | 0 | 0 | System |
| De Wilde Frederic Pr SSEA CIS & MEA Region |
25.04.2024 | 26.04.2024 | Verkauf | 96.42 | 1 928 400 | 20000 | 0 | 0 | System |
| Olczak Jacek Chief Executive Officer |
22.02.2024 | 23.02.2024 | Verkauf | 90.27 | 2 256 750 | 25000 | 0 | 0 | System |
| CALANTZOPOULOS ANDRE Exec. Chairman of the Board |
22.02.2024 | 23.02.2024 | Verkauf | 90.23 | 8 571 850 | 95000 | 0 | -0.01 | System |
| Dobrowolski Reginaldo Vice President and Controller |
22.02.2024 | 23.02.2024 | Verkauf | 90.33 | 360 868 | 3995 | 0 | 0 | System |
| Guerin Yann SVP & General Counsel |
22.02.2024 | 23.02.2024 | Verkauf | 90.03 | 217 873 | 2420 | 0 | 0 | System |
| Babeau Emmanuel Chief Financial Officer |
22.02.2024 | 23.02.2024 | Verkauf | 90.38 | 1 395 020 | 15435 | 0 | 0 | System |
| King Martin G. CEO, PMI America |
27.07.2021 | 28.07.2021 | Verkauf | 100.18 | 2 176 410 | 21725 | 0 | 0 | System |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 143 000 000 | 9.22 |
| Capital World Investors | 126 000 000 | 8.1 |
| Blackrock Inc. | 103 000 000 | 6.66 |
| Capital International Investors | 88 000 000 | 5.67 |
| State Street Corporation | 55 000 000 | 3.59 |
| GQG Partners LLC | 51 000 000 | 3.32 |
| JPMorgan Chase & Co | 47 000 000 | 3.04 |
| Capital Research Global Investors | 40 000 000 | 2.61 |
| Geode Capital Management, LLC | 37 000 000 | 2.39 |
| FMR, LLC | 32 000 000 | 2.09 |
In ETF enthalten
Ähnliche Unternehmen
P/E & P/BV
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Jacek Olczak | CEO & Director | 6.02M | 1965 (60 Jahre) |
| Mr. Emmanuel Babeau | Chief Financial Officer | 3.54M | 1967 (58 Jahre) |
| Mr. Stefano Volpetti | President of Smoke-Free Inhalable Products & Chief Consumer Officer | 2.31M | 1972 (53 Jahre) |
| Mr. Frank De Rooij | Vice President of Treasury & Corporate Finance | N/A | 1966 (59 Jahre) |
| Mr. Frederic de Wilde | President of South & Southeast Asia, Commonwealth of Ind. States and Middle East & Africa Region | 2.28M | 1967 (58 Jahre) |
| Mr. Michael Voegele | Chief Digital & Information Officer | N/A | 1973 (52 Jahre) |
| Mr. James R. Bushnell | Vice President of Investor Relations & Financial Communications | N/A | |
| Mr. Scott Coutts | Senior Vice President of Operations | N/A | |
| Mr. Yann Guerin | Senior VP & General Counsel | N/A | 1977 (48 Jahre) |
| Ms. Stacey Kennedy | President of Americas Region & CEO of US Business | 1973 (52 Jahre) |
Informationen über das Unternehmen
Adresse: United States, New York, 120 Park Avenue - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.pmi.com
Webseite: http://www.pmi.com
Über das Unternehmen Philip Morris International
Philip Morris International Inc. через свои дочерние компании производит и продает сигареты, другие никотинсодержащие продукты, продукты для бездымной среды, а также соответствующие электронные устройства и аксессуары. Компания предлагает продукты для бездымной среды IQOS, в том числе нагретый табак и продукты из никотинсодержащих паров под брендами HEETS, HEETS Creations, HEETS Dimensions, HEETS Marlboro, HEETS FROM MARLBORO, Marlboro Dimensions, Marlboro HeatSticks и Parliament HeatSticks, а также под брендами лицензионные бренды Fiit и Miix. Он также продает свою продукцию под брендами Marlboro, Parliament, Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark и Philip Morris. Кроме того, компания владеет различными брендами сигарет, такими как Dji Sam Soe, Sampoerna A и Sampoerna U в Индонезии; и Fortune and Jackpot на Филиппинах. Он продает и продает свою продукцию в Европейском Союзе, Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Австралии, Латинской Америке и Канаде. Филип Моррис Интернэшнл Инк. Была зарегистрирована в 1987 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
Часто задаваемые вопросы по акции Philip Morris International
-
Как купить акции Philip Morris International?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — PM. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций PM. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Philip Morris International?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции PM на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Philip Morris International (PM) сегодня?
Текущая цена акции Philip Morris International на 06.12.2025 года составляет 157.41 . Котировки Philip Morris International с начала года изменилась на +25.77% - и в рублях изменение было на +31.68 .
Котировки Philip Morris International (PM) в этом месяце за Dezember изменилась на -0.4187% и в рублях изменение было на -0.65 рублей. -
Какие дивиденды у акции Philip Morris International (PM) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Philip Morris International на 06.12.2025 года составляет 2.82 $. А дивидендная доходность акций PM - 3.36%.
Basierend auf Quellen: porti.ru
