Unternehmensanalyse PG&E Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.74 %).
Nachteile
- Der Preis (17.17 $) ist höher als die faire Bewertung (14.1 $)
- Die Dividenden (0.2044%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.33%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.45 % auf 45.08 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:43 PG&E releases new plan on 2022 wildfire safety
2.3. Markteffizienz
| PG&E Corporation | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.5% | -4.7% | 2.9% |
| 90 Tage | -15.2% | -18.8% | 2.4% |
| 1 Jahr | -1.9% | -12.7% | 26.4% |
PCG vs Sektor: PG&E Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 10.8 % übertroffen.
PCG vs Markt: PG&E Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -28.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PCG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PCG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0373 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.17 $) ist höher als der faire Preis (14.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.17 $) ist 17.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.54) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11) ist höher als das der gesamten Branche (6.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -54.71 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-54.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.83 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.83%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.45 % auf 45.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2511.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2044 % unter dem Branchendurchschnitt '3.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2044 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2044 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Poppe Patricia K Chief Executive Officer |
Verkauf | 20.66 | 1 147 770 | 55 555 |
| 15.08.2024 | Williams Stephanie N VP and Controller |
Verkauf | 18.32 | 707 170 | 38 601 |
| 12.09.2023 | Campbell Cheryl F. Director |
Verkauf | 16.9 | 169 000 | 10 000 |
| 03.03.2023 | Poppe Patricia K Chief Executive Officer |
Verkauf | 15.87 | 1 058 530 | 66 700 |
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