Unternehmensanalyse Pampa Energía S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (81.96 $) liegt unter dem fairen Preis (84.55 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (89.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (17.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1861.58 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.18%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pampa Energía S.A. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -2.9% | -2.2% |
| 90 Tage | -7.1% | -0.1% | -4.3% |
| 1 Jahr | 90% | 17.2% | 7.4% |
PAM vs Sektor: Pampa Energía S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 72.83 % übertroffen.
PAM vs Markt: Pampa Energía S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 82.61 % übertroffen.
Stabiler Preis: PAM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PAM mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.73 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (81.96 $) ist niedriger als der faire Preis (84.55 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (81.96 $) liegt geringfügig um 3.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0353) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0353) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1339) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1339) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.57) ist höher als das der gesamten Branche (5.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5542.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5542.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9035 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9035 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.21%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1861.58 % auf 4.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 529.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
