Unternehmensanalyse Pampa Energía S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (91.23 $) liegt unter dem fairen Preis (96.75 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (95.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.74 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1861.58 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.33%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pampa Energía S.A. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | -4.7% | 2.8% |
| 90 Tage | 40.6% | -18.8% | 2.7% |
| 1 Jahr | 95.3% | -12.7% | 26% |
PAM vs Sektor: Pampa Energía S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 108 % übertroffen.
PAM vs Markt: Pampa Energía S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 69.27 % übertroffen.
Stabiler Preis: PAM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PAM mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.83 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (91.23 $) ist niedriger als der faire Preis (96.75 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (91.23 $) liegt geringfügig um 6.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0353) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0353) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1339) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1339) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5542.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5542.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9035 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9035 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.21%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1861.58 % auf 4.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 529.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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