Unternehmensanalyse ONE Gas, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.22 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (21.72 %).
Nachteile
- Der Preis (74.64 $) ist höher als die faire Bewertung (49.4 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.52 % auf 38.28 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ONE Gas, Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | -1.1% | -4.1% |
| 90 Tage | -3.8% | -3.7% | -8.3% |
| 1 Jahr | 26.5% | 21.7% | 8.1% |
OGS vs Sektor: ONE Gas, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 4.79 % übertroffen.
OGS vs Markt: ONE Gas, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.4 % übertroffen.
Stabiler Preis: OGS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OGS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5098 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (74.64 $) ist höher als der faire Preis (49.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (74.64 $) ist 33.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.14) ist höher als das der gesamten Branche (5.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.55 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.36%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.52 % auf 38.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1321.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.88 % höher als der Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.88 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (62.32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | Lawhorn Caron A |
Kaufen | 63.85 | 187 591 | 2 938 |
| 15.02.2021 | NORTON PIERCE See Remarks |
Kaufen | 72.69 | 2 362 130 | 32 496 |
| 15.02.2021 | Husen Jeffrey J See Remarks |
Kaufen | 72.69 | 69 928 | 962 |
| 15.02.2021 | McCormick Joseph L See Remarks |
Kaufen | 72.69 | 506 140 | 6 963 |
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