Unternehmensanalyse Northwest Natural Holding Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.33 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0258 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.69 %).
Nachteile
- Der Preis (38.73 $) ist höher als die faire Bewertung (29.66 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.44 % auf 33.81 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Northwest Natural Holding Company | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -5.6% | 1.7% |
| 90 Tage | 2.2% | -47.3% | 6.1% |
| 1 Jahr | -0% | -45.7% | 31.4% |
NWN vs Sektor: Northwest Natural Holding Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 45.66 % übertroffen.
NWN vs Markt: Northwest Natural Holding Company hat sich im vergangenen Jahr um -31.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NWN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NWN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.000496 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.73 $) ist höher als der faire Preis (29.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (38.73 $) ist 23.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.07) ist höher als das der gesamten Branche (6.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.67 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.67%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.44 % auf 33.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1777.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.05 % höher als der Branchendurchschnitt '3.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (71.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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