Unternehmensanalyse Nevro Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.25 $) liegt unter dem fairen Preis (11.82 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.17 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 78.97 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-31.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.97%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-69.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-34.6 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nevro Corp. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.7% | -0.1% | 1.7% |
| 90 Tage | -48% | -42% | 6.1% |
| 1 Jahr | -69% | -34.6% | 31.4% |
NVRO vs Sektor: Nevro Corp. hat im vergangenen Jahr um -34.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
NVRO vs Markt: Nevro Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -100.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NVRO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NVRO mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.33 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.25 $) ist niedriger als der faire Preis (11.82 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.25 $) ist 125.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (467.1) ist höher als das des gesamten Sektors (57.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (467.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-31.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-31.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-14.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-14.51 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-26.4 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-26.4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 78.97 % auf 34.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -235.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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