Unternehmensanalyse Energy Vault Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.8307 $) liegt unter dem fairen Preis (2.03 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.5461 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.21 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.18%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-51.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (17.15 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-43.99%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Energy Vault Holdings, Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9% | -2.9% | -1.2% |
| 90 Tage | -59.7% | -0.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -52% | 17.2% | 6.9% |
NRGV vs Sektor: Energy Vault Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -69.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
NRGV vs Markt: Energy Vault Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -58.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NRGV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NRGV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9997 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.8307 $) ist niedriger als der faire Preis (2.03 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.8307 $) ist 144.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 62.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (62.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-43.99%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-43.99%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-28.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-28.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5461%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.21 % auf 0.5461 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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