Unternehmensanalyse New Jersey Resources Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.4 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.53 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Nachteile
- Der Preis (45.25 $) ist höher als die faire Bewertung (37.5 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.16 % auf 50.48 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| New Jersey Resources Corporation | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 0.1% | -0.9% |
| 90 Tage | 1.9% | -15.7% | 5.1% |
| 1 Jahr | 11.8% | -5.5% | 22.7% |
NJR vs Sektor: New Jersey Resources Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 17.29 % übertroffen.
NJR vs Markt: New Jersey Resources Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -10.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NJR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NJR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2261 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (45.25 $) ist höher als der faire Preis (37.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (45.25 $) ist 17.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.23) ist höher als das der gesamten Branche (6.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.16 % auf 50.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1216.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.7 % höher als der Branchendurchschnitt '3.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.7 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.96%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Harvey Peter C Director |
Kaufen | 41.69 | 22 262 | 534 |
| 24.01.2024 | KENNY JANE M Director |
Kaufen | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
| 24.01.2024 | DEGRAFFENREIDT JAMES H JR Director |
Kaufen | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
| 24.01.2024 | TAYLOR SHARON C Director |
Kaufen | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
| 24.01.2024 | Hardwick M Susan Director |
Kaufen | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
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