Unternehmensanalyse NiSource
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (39.61 $) liegt unter dem fairen Preis (70.47 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (16.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1271 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.54 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.6%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.97%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NiSource | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -1.1% | 2.7% |
| 90 Tage | 7.5% | -1.7% | -4.5% |
| 1 Jahr | 46.9% | 16.4% | 10% |
NI vs Sektor: NiSource hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 30.44 % übertroffen.
NI vs Markt: NiSource hat im vergangenen Jahr den Markt um 36.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: NI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9013 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (39.61 $) ist niedriger als der faire Preis (70.47 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (39.61 $) ist 77.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.07) ist höher als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.53) ist höher als das der gesamten Branche (5.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1090.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1090.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1271%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.54 % auf 0.1271 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.31 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.97 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.97 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (64.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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