NYSE: NI - NiSource

Rentabilität für sechs Monate: +20.52%
Dividendenrendite: +3.34%
Sektor: Utilities

Unternehmensanalyse NiSource

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (47.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.53 %).

Nachteile

  • Der Preis (36.03 $) ist höher als die faire Bewertung (20.14 $)
  • Die Dividenden (3.34%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.4%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 42.54 % auf 45.46 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).

Ähnliche Unternehmen

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AES

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Nike

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

NiSource Utilities Index
7 Tage -0.9% 0.1% -0.4%
90 Tage 8.4% -15.7% 1.5%
1 Jahr 47.7% -5.5% 21.8%

NI vs Sektor: NiSource hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 53.26 % übertroffen.

NI vs Markt: NiSource hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.95 % übertroffen.

Stabiler Preis: NI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: NI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9179 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 16.46
P/S: 2.14

3.2. Einnahmen

EPS 1.59
ROE 8.64%
ROA 2.3%
ROIC 6.17%
Ebitda margin 40.47%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.03 $) ist höher als der faire Preis (20.14 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (36.03 $) ist 44.1 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.04).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.62).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.61) ist höher als das der gesamten Branche (6.52).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1026.06 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1026.06 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (6.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (45.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 42.54 % auf 45.46 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1977.87 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.34 % unter dem Branchendurchschnitt '3.4 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.34 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (64.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
21.08.2024 Anderson Shawn
EVP & CFO
Verkauf 32.24 216 975 6 730

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9. Werbeforum NiSource

9.3. Kommentare