Unternehmensanalyse Cloudflare
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (65.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.75 %).
Nachteile
- Der Preis (172.83 $) ist höher als die faire Bewertung (133.59 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8854%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.26 % auf 47.89 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-24.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cloudflare | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 22.1% | -1.1% | 1.1% |
| 90 Tage | 88% | -40.6% | 3.3% |
| 1 Jahr | 65.6% | -28.7% | 22.3% |
NET vs Sektor: Cloudflare hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 94.34 % übertroffen.
NET vs Markt: Cloudflare hat im vergangenen Jahr den Markt um 43.27 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: NET war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: NET mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.26 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (172.83 $) ist höher als der faire Preis (133.59 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (172.83 $) ist 22.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (102.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.5) ist höher als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.07) ist höher als der der gesamten Branche (7.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.07) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-161.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-161.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.81 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-24.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-24.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.67 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-14.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-14.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.26 % auf 47.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -718.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8854 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 6373.62 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | SEIFERT THOMAS J Chief Financial Officer |
Verkauf | 136.63 | 2 049 450 | 15 000 |
| 24.01.2025 | Zatlyn Michelle President and COO |
Verkauf | 123.75 | 3 172 950 | 25 640 |
| 23.01.2025 | Zatlyn Michelle President and COO |
Verkauf | 122.89 | 3 150 900 | 25 640 |
| 22.01.2025 | Zatlyn Michelle President and COO |
Verkauf | 120.4 | 3 087 060 | 25 640 |
| 08.01.2025 | Prince Matthew CEO & Chair of the Board |
Verkauf | 113.73 | 5 957 630 | 52 384 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
