Unternehmensanalyse NextEra Energy Partners, LP
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.54 $) liegt unter dem fairen Preis (23.15 $)
- Die Dividenden (14.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.94 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.77 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-62.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-42.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NextEra Energy Partners, LP | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.7% | -1.4% |
| 90 Tage | -37.9% | -49.4% | 0.8% |
| 1 Jahr | -62.7% | -42.8% | 21.5% |
NEP vs Sektor: NextEra Energy Partners, LP hat im vergangenen Jahr um -19.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
NEP vs Markt: NextEra Energy Partners, LP hat sich im vergangenen Jahr um -84.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NEP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEP mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.21 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.54 $) ist niedriger als der faire Preis (23.15 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.54 $) ist 119.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1978) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1978) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.3) ist höher als das der gesamten Branche (6.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -36.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-36.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8885 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8885 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.77 % auf 27.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3144.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.45 % höher als der Branchendurchschnitt '3.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 14.45 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (370.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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