Unternehmensanalyse Alliant Energy
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.4 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.53 %).
Nachteile
- Der Preis (56.66 $) ist höher als die faire Bewertung (33.08 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.1 % auf 43.26 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alliant Energy | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | 0.1% | 0.6% |
| 90 Tage | -3.2% | -15.7% | 1.5% |
| 1 Jahr | 20.6% | -5.5% | 22.4% |
LNT vs Sektor: Alliant Energy hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 26.09 % übertroffen.
LNT vs Markt: Alliant Energy hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.87 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: LNT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LNT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3953 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (56.66 $) ist höher als der faire Preis (33.08 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (56.66 $) ist 41.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.2) ist höher als der der gesamten Branche (2.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.93) ist höher als das der gesamten Branche (6.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.57%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.1 % auf 43.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1352.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.52 % höher als der Branchendurchschnitt '3.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.52 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (64.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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