Unternehmensanalyse Archaea Energy Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (25.98 $) liegt unter dem fairen Preis (43.25 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (53.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (17.15 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.18%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.88 % auf 1237.74 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Archaea Energy Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -2.9% | -8.5% |
| 90 Tage | 41.6% | -0.1% | -13.9% |
| 1 Jahr | 53.5% | 17.2% | -2.2% |
LFG vs Sektor: Archaea Energy Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 36.33 % übertroffen.
LFG vs Markt: Archaea Energy Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 55.73 % übertroffen.
Stabiler Preis: LFG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LFG mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.98 $) ist niedriger als der faire Preis (43.25 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (25.98 $) ist 66.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.18) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.86) ist höher als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (55.05) ist höher als das der gesamten Branche (5.34).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (55.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 264 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (264 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1237.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.88 % auf 1237.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3237.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
