Unternehmensanalyse Leidos Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.938 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.14 %).
Nachteile
- Der Preis (136.25 $) ist höher als die faire Bewertung (13.2 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.58 % auf 36.88 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Leidos Holdings | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -10.2% | -2.2% |
| 90 Tage | -6.4% | -18% | -4.3% |
| 1 Jahr | 5.3% | -2.1% | 7.4% |
LDOS vs Sektor: Leidos Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 7.47 % übertroffen.
LDOS vs Markt: Leidos Holdings hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.05 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: LDOS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LDOS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1024 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (136.25 $) ist höher als der faire Preis (13.2 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (136.25 $) ist 90.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9621) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9621) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.21%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.58 % auf 36.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2352.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.12 % höher als der Branchendurchschnitt '0.938 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.12 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (101.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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