Aktionsplan Leidos Holdings
Einfacher Zeitplan
Verlängerter Zeitplan
Die Hauptparameter
Die Währung des Berichts
usd
IPO -Zeit
2006-10-13
Industrie
IT Services
Issin
US5253271028
Sektor
Information Technology
Webseite
Währung
usd
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 1.17 | 9 |
| P/BV | 4.37 | 4 |
| P/E | 15.53 | 7 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 9.72 | 3 |
| ROE | 29.12 | 8 |
| ROIC | 9.21 | 3 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 0.9894 | 2.48 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 0.4987 | 0.83 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 2.49 | 6 |
| Debt/Ratio | 0.4038 | 10 |
| Debt/Equity | 1.94 | 7 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 50.24 | 7 |
| Ebitda, % | 76.83 | 8 |
| EPS, % | 100.45 | 10 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 0.23% | 0.43 | III кв. 2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 30.12.2025 |
| 0.21% | 0.4 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
| 0.27% | 0.4 | I кв. 2025 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 01.07.2025 |
| 0.29% | 0.4 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 1.03% | 1.54 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 |
| 0.26% | 0.38 | II кв. 2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 |
| 0.26% | 0.38 | I кв. 2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 |
| 0.3% | 0.38 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.37% | 0.38 | III кв. 2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 |
| 0.37% | 0.36 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Leidos Holdings"
На данный момент (по состоянию на апрель 2025 года), Leidos Holdings, Inc. (биржевой тикер: LDOS, NYSE) — это крупная американская компания, работающая в сфере научных исследований, технологий, инженерии и технической поддержки для государственных и коммерческих заказчиков, в первую очередь — для Министерства обороны США, разведывательного сообщества и гражданских агентств (например, NASA, HHS, DHS).
Ниже представлен подробный анализ акций Leidos (LDOS) с точки зрения фундаментальных показателей, рыночной позиции, перспектив и рисков.
- Полное название: Leidos Holdings, Inc.
- Тикер: LDOS
- Биржа: NYSE
- Сектор: Информационные технологии / Государственные и оборонные контракты
- Штаб-квартира: Reston, Virginia, США
- Рыночная капитализация: ~$18–20 млрд (на апрель 2025)
- Число сотрудников: более 45 000
1. Стабильные госконтракты:
- Leidos имеет долгосрочные контракты с Министерством обороны, разведкой и другими федеральными агентствами.
- Пример: контракт на поддержку системы ПРО, IT-инфраструктуры военных, медицинских систем (например, для VA — Veterans Affairs).
2. Диверсификация направлений:
- Оборонные системы
- Кибербезопасность
- Здравоохранение (через Leidos Health)
- Наука и исследования (включая космос и энергетику)
3. Высокий Free Cash Flow:
- Позволяет выплачивать дивиденды, выкупать акции и инвестировать в R&D.
4. Активная политика возврата капитала акционерам:
- Регулярные дивиденды с ростом в последние годы.
- Программы выкупа акций (~$500 млн в 2023–2024).
5. Надёжность и репутация:
- Считается одним из ключевых подрядчиков обороны (Tier-1), что снижает риски срыва контрактов.
1. Зависимость от госфинансирования:
- Бюджеты Минобороны и других агентств зависят от политической конъюнктуры.
- Задержки в утверждении бюджета могут повлиять на доходы.
2. Конкуренция:
- Конкурирует с Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Booz Allen Hamilton, CACI, General Dynamics.
- Некоторые контракты выигрываются с небольшой маржой.
3. Ограниченный темп роста:
- Рост выручки в последние годы — ~3–5% в год.
- Не является "высокотехнологичной" гиперростущей компанией вроде NVIDIA или Palantir.
4. Геополитические риски:
- Хотя Leidos в основном работает в США, часть проектов связана с международной безопасностью.
- Текущая цена акции: ~$160–170
- 52-недельный диапазон: ~$135 – $175
- Уровни поддержки: $155–160
- Уровни сопротивления: $175–180
- Средняя целевая цена аналитиков: ~$175 (по данным Bloomberg, Reuters)
- Рекомендации аналитиков: в основном "Hold" или "Buy" (~70% Buy)
✅ Позитивные факторы:
- Возможный рост госрасходов на оборону и кибербезопасность.
- Увеличение инвестиций в ИИ и автоматизацию — Leidos активно развивает AI-решения для обработки данных разведки.
- Интеграция недавних приобретений (например, Dynetics, часть L3Harris'а) может усилить позиции в оборонных системах.
⚠️ Опасения:
- Замедление роста из-за насыщения рынка господрядов.
- Давление на маржу из-за инфляции и роста затрат на персонал.
Leidos (LDOS) — это стабильная, хорошо управляемая компания с надёжным потоком доходов от государственных контрактов. Она не является "звезду роста", но отлично подходит:
- как дивидендная акция,
- как защитный актив в портфеле,
- для инвесторов, ищущих надёжность в секторе оборонных технологий.
Рекомендация: Hold / Умеренный Buy при цене ниже $160. Целевая цена на 12 месяцев — $170–180.
> 📌 *Примечание: перед инвестированием рекомендуется ознакомиться с последними отчётами компании (10-K, 10-Q), а также с мнениями ведущих аналитиков (например, на Bloomberg, Morningstar, Seeking Alpha).*
Ниже представлен подробный анализ акций Leidos (LDOS) с точки зрения фундаментальных показателей, рыночной позиции, перспектив и рисков.
🔹 Общая информация о компании
- Полное название: Leidos Holdings, Inc.
- Тикер: LDOS
- Биржа: NYSE
- Сектор: Информационные технологии / Государственные и оборонные контракты
- Штаб-квартира: Reston, Virginia, США
- Рыночная капитализация: ~$18–20 млрд (на апрель 2025)
- Число сотрудников: более 45 000
🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$16.7 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$900 млн | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$6.50 | |
| Рентабельность по EBITDA | ~11–12% | |
| P/E (текущее) | ~20–22x (в зависимости от квартала) | |
| P/S (Price-to-Sales) | ~1.1–1.2x | |
| Дивидендная доходность | ~2.0–2.3% | |
| Дивиденд (на акцию) | $3.60 в год ($0.90/квартал) | |
| Free Cash Flow (2023) | ~$1.1–1.3 млрд |
💡 *P/E около 20–22x — умеренно оценённая компания по сравнению со средним по S&P 500 (~25–28x), что может указывать на стабильность, но не на высокий рост.*
🔹 Преимущества компании (Strengths)
1. Стабильные госконтракты:
- Leidos имеет долгосрочные контракты с Министерством обороны, разведкой и другими федеральными агентствами.
- Пример: контракт на поддержку системы ПРО, IT-инфраструктуры военных, медицинских систем (например, для VA — Veterans Affairs).
2. Диверсификация направлений:
- Оборонные системы
- Кибербезопасность
- Здравоохранение (через Leidos Health)
- Наука и исследования (включая космос и энергетику)
3. Высокий Free Cash Flow:
- Позволяет выплачивать дивиденды, выкупать акции и инвестировать в R&D.
4. Активная политика возврата капитала акционерам:
- Регулярные дивиденды с ростом в последние годы.
- Программы выкупа акций (~$500 млн в 2023–2024).
5. Надёжность и репутация:
- Считается одним из ключевых подрядчиков обороны (Tier-1), что снижает риски срыва контрактов.
🔹 Риски и слабые стороны (Risks)
1. Зависимость от госфинансирования:
- Бюджеты Минобороны и других агентств зависят от политической конъюнктуры.
- Задержки в утверждении бюджета могут повлиять на доходы.
2. Конкуренция:
- Конкурирует с Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Booz Allen Hamilton, CACI, General Dynamics.
- Некоторые контракты выигрываются с небольшой маржой.
3. Ограниченный темп роста:
- Рост выручки в последние годы — ~3–5% в год.
- Не является "высокотехнологичной" гиперростущей компанией вроде NVIDIA или Palantir.
4. Геополитические риски:
- Хотя Leidos в основном работает в США, часть проектов связана с международной безопасностью.
🔹 Технический анализ (на апрель 2025)
- Текущая цена акции: ~$160–170
- 52-недельный диапазон: ~$135 – $175
- Уровни поддержки: $155–160
- Уровни сопротивления: $175–180
- Средняя целевая цена аналитиков: ~$175 (по данным Bloomberg, Reuters)
- Рекомендации аналитиков: в основном "Hold" или "Buy" (~70% Buy)
📈 Акции демонстрируют умеренный восходящий тренд, поддерживаемый стабильными отчётами и дивидендной привлекательностью.
🔹 Перспективы на 2025–2026
✅ Позитивные факторы:
- Возможный рост госрасходов на оборону и кибербезопасность.
- Увеличение инвестиций в ИИ и автоматизацию — Leidos активно развивает AI-решения для обработки данных разведки.
- Интеграция недавних приобретений (например, Dynetics, часть L3Harris'а) может усилить позиции в оборонных системах.
⚠️ Опасения:
- Замедление роста из-за насыщения рынка господрядов.
- Давление на маржу из-за инфляции и роста затрат на персонал.
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ✅ Отличный выбор: стабильная выплата, рост дивидендов | |
| Для роста капитала | ⚠️ Умеренный потенциал (5–7% в год) | |
| Для консервативного портфеля | ✅ Подходит как защитный актив | |
| Для агрессивного роста | ❌ Не подходит — низкие темпы роста |
🔚 Итог
Leidos (LDOS) — это стабильная, хорошо управляемая компания с надёжным потоком доходов от государственных контрактов. Она не является "звезду роста", но отлично подходит:
- как дивидендная акция,
- как защитный актив в портфеле,
- для инвесторов, ищущих надёжность в секторе оборонных технологий.
Рекомендация: Hold / Умеренный Buy при цене ниже $160. Целевая цена на 12 месяцев — $170–180.
> 📌 *Примечание: перед инвестированием рекомендуется ознакомиться с последними отчётами компании (10-K, 10-Q), а также с мнениями ведущих аналитиков (например, на Bloomberg, Morningstar, Seeking Alpha).*
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 186.63 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 184.68 $ | 186.32 $ | 186.63 $ | +1.06 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 192.42 $ | 181.19 $ | 192.42 $ | -3.01 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 188.47 $ | 181.19 $ | 199.55 $ | -0.9763 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 178.74 $ | 159.2 $ | 199.55 $ | +4.41 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 139.73 $ | 126.82 $ | 199.55 $ | +33.56 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 78.07 $ | 76.92 $ | 201.39 $ | +139.05 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 97 $ | 76.92 $ | 201.39 $ | +92.4 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 51.39 $ | 38.5 $ | 201.39 $ | +263.16 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 139.67 $ | 126.82 $ | 199.55 $ | +33.62 % | 0 % | 0 % |
Insiderhandel
| Insider | Das Datum der Transaktion | Datum der Offenlegung | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen an, % | Teilen nach, % | Dokumentieren |
| Dahlberg Gregory R Director |
09.05.2025 | 09.05.2025 | Verkauf | 154.55 | 193 188 | 1250 | 0 | 0 | System |
| MOHAPATRA SURYA N Director |
07.11.2024 | 07.11.2024 | Kaufen | 194.96 | 535 750 | 2748 | 0 | 0 | System |
| Fubini David G Director |
27.01.2023 | 30.01.2023 | Kaufen | 39.7 | 206 162 | 5193 | 0 | 0 | System |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 15 000 000 | 11.73 |
| Blackrock Inc. | 10 000 000 | 8.45 |
| JPMorgan Chase & Co | 6 000 000 | 5.35 |
| State Street Corporation | 5 000 000 | 4.54 |
| FMR, LLC | 3 000 000 | 2.88 |
| Geode Capital Management, LLC | 3 000 000 | 2.72 |
| Boston Partners | 2 000 000 | 2.26 |
| First Trust Advisors LP | 2 000 000 | 2.18 |
| Van Eck Associates Corporation | 2 000 000 | 1.89 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 2 000 000 | 1.74 |
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
| Emles Federal Contractors ETF | 4.21 | 0 | 0.6 |
| Pacer Military Times Best Employers ETF | 1.95 | 42.36 | 0.6 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.24715 | 328.02 | 0.4 |
| First Trust Large Cap US Equity Select ETF | 0.97 | 5.24 | 0.6 |
| FCF US Quality ETF | 0.5081 | 0.5065 | 0.59 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.24 | 2.4 | 0.09 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.19534 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.15914 | 367.77 | 0.06 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.04794 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.04161 | 217.74 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.03531 | 207.48 | 0.04 |
Ähnliche Unternehmen
P/E & P/BV
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Gerard A. Fasano | Executive VP & Chief Growth Officer | 1.44M | 1966 (59 Jahre) |
| Mr. Christopher R. Cage | Executive VP & CFO | 1.75M | 1972 (53 Jahre) |
| Mr. James F. Carlini | Chief Technology Officer | N/A | 1966 (59 Jahre) |
| Mr. M. Stuart Davis | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | 1959 (66 Jahre) |
| Mr. Thomas A. Bell | CEO & Director | 4.82M | 1961 (64 Jahre) |
| Mr. Roy E. Stevens | President of National Security Sector | 1.33M | 1969 (56 Jahre) |
| Ms. Elizabeth A. M. Porter | President of Health & Civil Sector | 1.43M | 1971 (54 Jahre) |
| Mr. Daniel A. Atkinson IV | SVP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller | N/A | 1978 (47 Jahre) |
| Mr. Daniel J. Antal | General Counsel | ||
| Ms. Melissa Koskovich | SVP & Director of Corporate Communications and Marketing |
Informationen über das Unternehmen
Adresse: United States, Reston, 1750 Presidents Street - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.leidos.com
Webseite: http://www.leidos.com
Über das Unternehmen Leidos Holdings
Leidos, ранее известная как Science Applications International Corporation, является американской компанией в области обороны, авиации, информационных технологий и биомедицинских исследований со штаб-квартирой в Рестоне, штат Вирджиния, которая предоставляет научные, инженерные, системные и технические услуги.
Часто задаваемые вопросы по акции Leidos Holdings
-
Как купить акции Leidos Holdings?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LDOS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций LDOS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Leidos Holdings?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции LDOS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Leidos Holdings (LDOS) сегодня?
Текущая цена акции Leidos Holdings на 30.12.2025 года составляет 186.63 . Котировки Leidos Holdings с начала года изменилась на +33.62% - и в рублях изменение было на +46.96 .
Котировки Leidos Holdings (LDOS) в этом месяце за Dezember изменилась на -3.01% и в рублях изменение было на -5.79 рублей.
Basierend auf Quellen: porti.ru
