Unternehmensanalyse Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.53 $) liegt unter dem fairen Preis (20.26 $)
- Die Dividenden (6.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 36.39 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.1% | 1.8% |
| 90 Tage | -1% | 0.5% | 6.8% |
| 1 Jahr | 31.3% | 24.7% | 31.9% |
JTA vs Sektor: Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 6.57 % übertroffen.
JTA vs Markt: Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.5856 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: JTA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JTA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6023 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.53 $) ist niedriger als der faire Preis (20.26 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (11.53 $) ist 75.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 36.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 134.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.66 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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